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黄金(GOLD)不温不火应对地缘政治 欧洲不给力成为最大拖累
 
 
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  投资者开始把眼光重新聚焦于地缘政治风险,黄金(GOLD)保持震荡。

  以色列忽然发动了对叙利亚的空袭,而特朗普也即将和金正恩进行会面。

  昨日通货膨胀经济数据平平让美元有一些回撤,不过上涨势头没有改变。

  黄金(GOLD)上行0.27%至13254.53,白银上行0.42%至16.76。

  铂金上行0.19%至926.70,钯金上行0.67%至1004.30。

  全球最大黄金(GOLD)上市交易基金SPDR Gold Trust GLD周四黄金ETF持仓及与周三持平,同期全球最大白银上市交易基金iShares Silver Trust SLV白银持仓也持平。

  欧洲不给力

  由于近来数据不佳,投资者对欧元区加息时间的预测期望被推后至2019年更晚。

  尽管经济成长正在放缓,欧洲中央银行(ECB)不会轻易放弃今年尘埃落定购债的计划,不过可能会把市场预测期望的加息时机推后。

  投资者对利率轨道的预测期望似乎已朝这个方向转变。

  通过对无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)预测,预测师指出投资者认为欧洲中央银行将指标存款利率调高10个基点的机率约为75%。

  市场充份消化了利率将在2019年7月以前上调的预测期望。

  欧元区经济已连续20个季度呈现扩张,不过今年已经开始显示出筑顶的迹象。

  上周经济数据显示,欧元区4月通货膨胀意外减缓至1.2%,仍远低于欧洲中央银行接近2%的目标。

  几个月以来,市场对于本轮经济周期中欧洲首次加息的时间预测期望变动颇大。

  1月时良好的经济数据及几名中央银行官员的鹰派言论促使投资者押注欧洲中央银行最早将在年底加息。

  不过随着经济数据恶化,预测期望推后至2019年第一季,现在又推后到2019年中期左右。

  英国也有着类似的情况,几周前市彻几乎一边倒地预测期望中央银行会加息,而利率期货走势显示英国中央银行8月加息的机率不到50%。。

  英国中央银行(BOE)周四维持利率不变,并称希望先确定经济正从年初的缓慢增长状态中复苏,然后才会再次加息。

  就算英国在年底前再次加息,也只是逾10年来的第二次。

  英国中央银行料将今年经济增长率料为1.4%,低于其2月预估的1.8%。

  英国中央银行预估2019与2020年的增长率皆为1.7%,较其2月预估的1.8%下降。

  美国和德国执政党债息差和美元走势出现背离价格,原因恰恰是因为投资者认为中央银行之间的货币政策分歧会收窄。

  不过从现在来看欧洲的紧缩步伐没什么加快的迹象,加上美债收益率在3%高位附近徘徊,美元的触底反弹似乎没有理由就此止步。

(美指日图)
反观美国联邦储备(FED)今年至少会加息三次,由于通货膨胀率正接近美国联邦储备设定的2%的目标,不能排除多一次的可能。

  美国4月消费者物价上涨幅度低于预测期望,不过通货膨胀呈温和增长态势。在截至4月的12个月里,消费者物价指数上行2.5%,为2017年2月以来最大上涨幅度。

  此外据劳工部周四报告,截至5月5日当周,经季调后初请失业救济金人数为21.1万人,与之前一周持平。

  料将劳动市场持续紧缩将推动薪资增长,从而加大通货膨胀压力。不仅如此,大宗商品抬头迹象变得越来越明显,美国退出伊朗核协议更是再添一把火。

  尽管经济基本分析面不利于黄金(GOLD),潜在的风险不容忽视。

  一是中东局势可能更加混乱,以色列和叙利亚的冲突变得更频繁,令以色列和伊朗的关系极度紧张。

  二是中美贸易纠纷只是暂时缓和,远远称不上解决,双方的口舌之争难保不会演变为行动。

  市场评论

  Think Markets首席市场预测师Naeem Aslam称,地缘政治风险依然让人担忧,但是投资者没有过度注意。

  OANDA亚太交易主管Stephen Innes称,中东问题看起来不会很快解决,因此可以逢低买进黄金(GOLD)。

 
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