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沙钢股份:对于应用自有闲置资金进行危险投资的布告
 
 
沙钢股份:关于使用自有闲置资金进行风险投资的布告 公告日期 2016-07-30 股票代码:002075        股票简称:沙钢股份        公告编号:临2016-051



                       江苏沙钢股份有限公司

          关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告

    本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容实在、正确、完全,不虚
假记录、误导性陈说或重大漏掉。


    江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月28日召开的第五
届董事会第十六次会议审议通过了《对于应用自有闲置资金进行风险投资的议
案》。为充分晋升公司的盈利水平,公司及控股子公司江苏沙钢团体淮钢特钢股
份有限公司(以下简称“淮钢公司”)在保障日常出产经营资金需要、有效把持
风险的条件下,拟使用自有闲置资金进行风险投资。
    一、风险投资概述
    1、投资目的:为提高公司资金使用效率,合理应用自有闲置资金进行风险
投资,增长公司收益;
    2、投资额度:用于风险投资的资金不超过10亿元国民币。在额度范畴内,
可轮回使用;
    3、投资规模:证券投资(包含但不限于投资境内外股票、证券投资基金等
有价证券及其衍生品,以及向金融机构购置以股票、利率、汇率及其衍生种类为
投资标的理财产品);基金投资;信托产品投资等金融产品投资;
    4、投资期限:自股东大会审议通过之日起两年内有效;
    5、资金起源:公司及淮钢公司的自有闲置资金;
    6、审批程序:由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议同意。
    二、风险投资的决策与管理程序
    1、公司董事长为风险投资治理的第一义务人,在董事会或股东大会受权范
围内签订危险投资相干的协定、合同。
    2、公司证券事务部负责风险投资项目标运作和管理,并指定专业团队负责
风险投资项目的调研、洽商、评估,履行详细操作事宜。


                                     1
    3、公司资金财务部负责风险投资项目的资金和财务管理。
    4、公司审计部负责对风险投资项目的风险节制和审计监视,对每一个项目
进行风险评估并及时跟踪实行情况。每个会计年度末将对所有风险投资名目进展
情形进行检讨,公道的预计各项风险投资可能产生的收益跟丧失,对不能到达
预期效益的项目将及时讲演公司董事会,公司董事会将根据其影响水平,及时采
取相应措施。
    三、风险控制措施
    1、公司已制定了《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度,
标准了公司投资行动和审批程序,有利于防备公司投资风险,实现投资收益最大
化和投资风险的可控性。
    2、依据公司及淮钢公司生产经营资金使用打算,在保障生产经营正常进行
的前提下,合理部署配置投资产品期限;
    3、采用恰当的疏散投资决策、控制投资范围等手腕来掌握投资风险;
    4、必要时可聘任外部存在丰盛投资管理教训的职员为公司风险投资供给咨
询服务,保证公司在投资前进行严厉、迷信的论证,为准确决策提供合理化倡议。
    四、对公司的影响
    公司目前经营情况正常,财务状态较好。使用局部自有闲置资金进行风险投
资,不影响畸形生产经营运动,有利于进步资金收益程度并加强盈利才能。公司
对上述风险投资已做出了充足的评估,基础不会对公司发生不利影响。
    公司许诺:本次进行风险投资实施后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂
时补充流动资金、将召募资金投向变革为永恒性补充流动资金、将超募资金永远
性用于弥补流动资金或者偿还银行贷款。

    五、独破董事看法
    公司及控股子公司目前生产经营情况正常,财务状况和现金流良好,在保证
公司及控股子公司正常生产经营资金需求的前提下,使用自有闲置资金进行风险
投资,有利于提高公司及控股子公司的资金使用效力,增添公司收益。公司进行
风险投资,不会对公司日常生产经营造成不利影响,决议程序正当合规,且公司
已制订了切实有效的《风险投资管理轨制》及其余内控办法,资金保险可能得到
保障,投资风险能够得到有效控制,不存在侵害公司股东,特殊是中小股东好处


                                   2
的情况。
   公司独立董事一致赞成公司及控股子公司使用不超过 10 亿元人民币的自有
闲置资金进行风险投资,批准将该议案提交公司股东大会审议。

    六、备查文件
   1、第五届董事会第十六次会议决定;
   2、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                  2016年7月30日




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